simulador de estratégias de opções
Backtest Option Strategies, verifique o desempenho histórico, valide suas idéias de negociação de opções usando o simulador de opções / software / ferramenta como um serviço.
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Simula Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread.
Analise o desempenho da estratégia de opções e valide idéias comerciais usando dados históricos.
Saiba como escolher as greves de opções testando e otimizando cada seleção de opções.
Gerenciar riscos e simular estratégias principais: Long Call, Long Put, Short Put.
Estratégias de tela por volatilidade, gregos, distância ao ponto de equilíbrio, desempenho técnico e muito mais.
Se você está buscando melhorar o investimento a longo prazo ou os resultados das negociações a curto prazo, as estratégias voltadas para ambos precisam ser testadas para minimizar os riscos e otimizar o desempenho. O Oscreener permite que você simule estratégias de opções com métricas de desempenho histórico para análise e otimização de estratégias.
Opções Simulação feita tão simples:
a) Selecione os parâmetros de seleção no menu à esquerda.
b) Especifique stop loss (%) no menu do testador traseiro.
c) Teste sua estratégia e ajuste vários outros parâmetros.
Escolhendo o preço de ataque certo quando as opções de negociação podem determinar as chances de sucesso versus falha a longo prazo:
- A opção BAIXA no dinheiro abre e gt; levam a BAIXO lucro vs perda e gt; mas alta probabilidade de comércio bem sucedido.
uma. Especifique o patrimônio líquido individual ou crie portfólio de ações ou exiba todo o mercado de opções e simule sua estratégia de opções.
b. Retorno de estratégia de opção (em%) também conhecido como 'retorno de risco'.
c. Orçamento por estratégia ou "risco máximo" (em dólares norte-americanos).
e. Volatilidade da frente (volatilidade implícita).
f. Gregos - Delta, Gamma, Theta, Vega.
g Volume de negociação - Número mínimo de contratos negociados em uma única etapa da estratégia de opções selecionadas.
h. Distância ao ponto de equilíbrio em% em cada estratégia de opção.
Eu. Equity Daily, Weekly, Monthly, Quarterly Performance Técnica em%.
j. Equity Technical 5,20,50,100 Day Moving Average acima / abaixo em%.
Gráficos individuais de equidade para visualizar o lucro, o risco e a distância do limite para a expiração de cada estratégia de opções.
Por exemplo, o March Bull Put Spread no SHW no início de dezembro dá lucro de 15% no investimento quando o preço da ação continua a tendência e aumenta ou muda a tendência e permanece neutro. A estratégia ainda pode ser lucrativa, mesmo que o estoque da SHW cai 9%. (A visualização do risco é exibida no gráfico de amostra)
4) Os pontos de entrada e saída de estratégia histórica são claramente exibidos em um formato de várias colunas. Preço de entrada e saída de capital, lucro objetivo / lucro real em% e $, distância ao ponto de equilíbrio, preço de oferta / oferta, gregos, volatilidade e muito mais.
Oscreener melhora a visibilidade nos negócios e permite que os comerciantes simulem estratégias de opções e gerenciem o risco de forma mais eficaz.
simulador de estratégias de opções
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O que exatamente são simuladores de negociação.
Como posso aplicar isso para minha negociação.
Indicador Metatrader para o Simulador de Negociação.
Este indicador colocará automaticamente o Trading Simulator no seu gráfico. Certifique-se de colocar o arquivo na pasta "MQL4 / Indicadores". "Permitir importações de DLL" em Ferramentas / Opções / Expert Advisors antes de usar o indicador.
Figura 1 - Simulador de troca de opções binárias para mt4.
Como usar o simulador de negociação.
Figura 2 - O simulador funciona como uma conta demo de opções binárias.
Não comece a entrar em pânico quando vê que os negócios desaparecem no lado direito. Isso só é feito para criar espaço para novos negócios. Observe que, depois de fechar o simulador, todos os resultados da negociação são salvos em um arquivo "csv" em Folhas de Dados / MQL4 / Arquivos ao fazer negócios ao vivo ou em Arquivos de Dados / tester / arquivos ao executar o Testador de Estratégia.
Ao usar o Trading Simulator, você pode combiná-lo com nossos outros indicadores MBO MT4 como Market Sessions ou News Calendar. Este recurso é muito útil porque a maioria das pessoas tende a evitar o comércio durante os lançamentos de notícias e apenas gosta de trocar durante sessões de negociação específicas. Todo comerciante deve considerar estes fatos ao negociar opções binárias. Na imagem abaixo (figura 3), você pode ver que adicionamos o indicador Notícias Calendário e Sessões de Mercado com nosso Simulador de Negociação.
Figura 3 - O simulador pode funcionar junto com outros indicadores, como o calendário de notícias e os indicadores das sessões de mercado.
O Simulador de Opções de Opções Binárias também pode ser usado para testar diferentes estratégias de negociação ou indicadores, fazendo uso do testador de estratégia em seu Metatrader 4. Descobrimos que esta função é particularmente útil para aqueles comerciantes que não conseguem praticar durante as horas normais do mercado. Usar o testador de estratégia permite que você troque algumas semanas de dados em poucas horas. A capacidade de trocar, mesmo quando os mercados estão próximos, a qualquer hora do dia ou da noite, torna nosso Trading Simulator uma ferramenta altamente valiosa e útil.
Figura 4 - O simulador de opções binárias mt4 pode ser usado em backtests juntamente com dados de notícias históricos.
O sucesso depende de fatos, e é exatamente isso que este Simulador de Opções Binárias lhe dará. Você descobrirá rapidamente se sua estratégia é lucrativa ou não. Isso irá ajudá-lo de duas maneiras. Número um sendo que, no caso de sua estratégia não ter sido bem sucedida, você pode avançar e investir seu tempo no desenvolvimento de uma nova estratégia. Em segundo lugar, se seu método deve ser rentável, você pode trabalhar para melhorar e passar a negociá-lo ao vivo o mais rápido possível.
Devo admitir que o teste de sua estratégia não é tão real quanto o uso de dinheiro real, mas cria uma visão bastante realista do quão bem você pode fazer com sua estratégia no futuro. Eu pessoalmente acho que os Simuladores de Negociação são o segundo melhor auxiliar de aprendizado por aí para qualquer comerciante. O número um obviamente seria uma negociação ao vivo, mas isso poderia ficar bastante caro.
10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Mariposa espalhada.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)
Guia de instruções do simulador: Opções de compra.
As opções de negociação são um pouco mais complicadas do que as ações comerciais. Esta seção irá guiá-lo através do processo.
Semelhante à compra de estoque, você deve primeiro clicar na "guia comercial", perto da parte superior da tela.
Agora você deve clicar no link "Opção de Comércio" que aparece no espaço diretamente abaixo dos menus da guia. Insira o símbolo de estoque para a empresa em que deseja comprar as opções. Por exemplo, se você quiser comprar opções na Microsoft, insira "MSFT". Pressione o botão "Obter orçamento" depois.
Agora você deve ter uma cadeia de opções semelhante à que está abaixo. Selecione o período de validade em que deseja trocar a opção e, em seguida, clique no símbolo destacado que corresponde ao preço de exercício que deseja negociar. As opções de chamadas estão sempre listadas no topo da página e colocam as opções na parte inferior.
Por exemplo, na cadeia de opções abaixo, se você quisesse comprar uma opção de compra de março de 2017 na MSFT com um preço de exercício de 64,00, então você clicaria em MSFT1724C64. Observe que o último comércio desta opção particular é cotado em 0,65 por opção.
Observe que o símbolo do ticker, a caducidade, a greve e o tipo de opção já estão inseridos para você. Basta inserir o número de contratos que deseja comprar (selecionamos 1 contrato, 1 contrato equivale a 100 opções) e clique em "Pré-visualizar pedido".
Dê uma olhada na página da ordem de pré-visualização. Uma vez que você só pode comprar opções nos contratos (onde 1 contrato representa 100 opções), o preço total de 1 contrato de opção de MSFT1724C64 é de US $ 87,74 (as opções custam $ 2,00 ($ 0,66 / opção x 1 contrato x 100 opções / contrato)) e um comissão de US $ 21,74). Se tudo estiver bem, clique no botão "Enviar comércio".
Enquanto não houver nenhum problema com o comércio, seu pedido será executado e a opção será colocada em sua carteira em cerca de 20 minutos (ou no início do próximo dia de negociação, se a transação fosse enviada após o horário de negociação ).
Simulador de posição.
Use os dados da amostra no Simulador de posição para visualizar os efeitos de inúmeras estratégias em condições de mercado simuladas. Ajuste a volatilidade, as datas de validade e outros fatores para ver os resultados em tempo real.
Profissionais de Opções de Email.
Perguntas sobre qualquer coisa relacionada a opções?
Envie um email para opções profissionais agora.
Conversar com os Profissionais de Opções.
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Opções de Educação.
Seminários & amp; Eventos.
Ferramentas & amp; Recursos.
Ferramentas & amp; Recursos (cont.)
Notícias & amp; Pesquisa.
Opções para conselheiros.
Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca sobre as opções negociadas ou contatando The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr., Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservices @ theocc).
&cópia de; 1998-2017 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Veja nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário.
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Indicador Metatrader para o Simulador de Negociação.
Este indicador colocará automaticamente o Trading Simulator no seu gráfico. Certifique-se de colocar o arquivo na pasta "MQL4 / Indicadores". "Permitir importações de DLL" em Ferramentas / Opções / Expert Advisors antes de usar o indicador.
Figura 1 - Simulador de troca de opções binárias para mt4.
Como usar o simulador de negociação.
Figura 2 - O simulador funciona como uma conta demo de opções binárias.
Não comece a entrar em pânico quando vê que os negócios desaparecem no lado direito. Isso só é feito para criar espaço para novos negócios. Observe que, depois de fechar o simulador, todos os resultados da negociação são salvos em um arquivo "csv" em Folhas de Dados / MQL4 / Arquivos ao fazer negócios ao vivo ou em Arquivos de Dados / tester / arquivos ao executar o Testador de Estratégia.
Ao usar o Trading Simulator, você pode combiná-lo com nossos outros indicadores MBO MT4 como Market Sessions ou News Calendar. Este recurso é muito útil porque a maioria das pessoas tende a evitar o comércio durante os lançamentos de notícias e apenas gosta de trocar durante sessões de negociação específicas. Todo comerciante deve considerar estes fatos ao negociar opções binárias. Na imagem abaixo (figura 3), você pode ver que adicionamos o indicador Notícias Calendário e Sessões de Mercado com nosso Simulador de Negociação.
Figura 3 - O simulador pode funcionar junto com outros indicadores, como o calendário de notícias e os indicadores das sessões de mercado.
O Simulador de Opções de Opções Binárias também pode ser usado para testar diferentes estratégias de negociação ou indicadores, fazendo uso do testador de estratégia em seu Metatrader 4. Descobrimos que esta função é particularmente útil para aqueles comerciantes que não conseguem praticar durante as horas normais do mercado. Usar o testador de estratégia permite que você troque algumas semanas de dados em poucas horas. A capacidade de trocar, mesmo quando os mercados estão próximos, a qualquer hora do dia ou da noite, torna nosso Trading Simulator uma ferramenta altamente valiosa e útil.
Figura 4 - O simulador de opções binárias mt4 pode ser usado em backtests juntamente com dados de notícias históricos.
O sucesso depende de fatos, e é exatamente isso que este Simulador de Opções Binárias lhe dará. Você descobrirá rapidamente se sua estratégia é lucrativa ou não. Isso irá ajudá-lo de duas maneiras. Número um sendo que, no caso de sua estratégia não ter sido bem sucedida, você pode avançar e investir seu tempo no desenvolvimento de uma nova estratégia. Em segundo lugar, se seu método deve ser rentável, você pode trabalhar para melhorar e passar a negociá-lo ao vivo o mais rápido possível.
Devo admitir que o teste de sua estratégia não é tão real quanto o uso de dinheiro real, mas cria uma visão bastante realista do quão bem você pode fazer com sua estratégia no futuro. Eu pessoalmente acho que os Simuladores de Negociação são o segundo melhor auxiliar de aprendizado por aí para qualquer comerciante. O número um obviamente seria uma negociação ao vivo, mas isso poderia ficar bastante caro.
10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
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5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
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Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
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A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)
Guia de instruções do simulador: Opções de compra.
As opções de negociação são um pouco mais complicadas do que as ações comerciais. Esta seção irá guiá-lo através do processo.
Semelhante à compra de estoque, você deve primeiro clicar na "guia comercial", perto da parte superior da tela.
Agora você deve clicar no link "Opção de Comércio" que aparece no espaço diretamente abaixo dos menus da guia. Insira o símbolo de estoque para a empresa em que deseja comprar as opções. Por exemplo, se você quiser comprar opções na Microsoft, insira "MSFT". Pressione o botão "Obter orçamento" depois.
Agora você deve ter uma cadeia de opções semelhante à que está abaixo. Selecione o período de validade em que deseja trocar a opção e, em seguida, clique no símbolo destacado que corresponde ao preço de exercício que deseja negociar. As opções de chamadas estão sempre listadas no topo da página e colocam as opções na parte inferior.
Por exemplo, na cadeia de opções abaixo, se você quisesse comprar uma opção de compra de março de 2017 na MSFT com um preço de exercício de 64,00, então você clicaria em MSFT1724C64. Observe que o último comércio desta opção particular é cotado em 0,65 por opção.
Observe que o símbolo do ticker, a caducidade, a greve e o tipo de opção já estão inseridos para você. Basta inserir o número de contratos que deseja comprar (selecionamos 1 contrato, 1 contrato equivale a 100 opções) e clique em "Pré-visualizar pedido".
Dê uma olhada na página da ordem de pré-visualização. Uma vez que você só pode comprar opções nos contratos (onde 1 contrato representa 100 opções), o preço total de 1 contrato de opção de MSFT1724C64 é de US $ 87,74 (as opções custam $ 2,00 ($ 0,66 / opção x 1 contrato x 100 opções / contrato)) e um comissão de US $ 21,74). Se tudo estiver bem, clique no botão "Enviar comércio".
Enquanto não houver nenhum problema com o comércio, seu pedido será executado e a opção será colocada em sua carteira em cerca de 20 minutos (ou no início do próximo dia de negociação, se a transação fosse enviada após o horário de negociação ).
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